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Banco - Movimento

Onde: Financeiro > Banco > Movimento

Esta tela tem por objetivo realizar o controle do movimento bancário da empresa.

Veja a seguir, a explicação sobre os campos mais importantes desta tela:

  • Banco: Selecionar o banco desejado. É possível controlar o movimento de vários bancos, caso seja necessário.
  • Data de Lançamento: O sistema traz automaticamente a data do dia. Porém, a mesma pode ser modificada.
  • Sequência: Gerada automaticamente pelo sistema ao teclar Enter no campo.
  • Categoria Bancária e Banco Destino: Utilizado no caso de transferência entre contas. Neste caso, irá habilitar o campo Banco Destino para informar o banco para o qual será transferido o valor.
  • Nº Cheque e Documento: Será habilitado caso não tenha sido utilizada uma Categoria configurada para lançar em Banco Destino. Neste caso, o número do documento pode ser informado aqui.
  • Favorecido: Há a opção de informar o favorecido aqui.
  • Data de Vencimento: Aqui é informada a data de vencimento do cheque, se for o caso.
  • Cheque Descontado: Opção para informar se o cheque foi descontado.
  • Histórico Padrão e Histórico Complementar: Campos para descrever o lançamento.
  • Valor: Aqui é informado o valor da operação.
  • Débito/Crédito: Informe D para entrada no banco ou C para saída.