Sistema AFFINCO

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Módulo Estoque > Boletos > Configurações p/ Emissão

Configurações p/ Emissão

Índice

Para realizar a emissão de boletos pelo Sistema AFFINCO são necessárias algumas configurações iniciais.

 

Orientações Importantes Voltar ao Índice


Caso o cliente opte por cobrança c/ registro é necessário homologação do software emissor de boletos (no caso, o sistema AFFINCO). O cliente precisa contatar o gerente da conta e encaminhar p/ a PROSIS os seguintes dados: conta, agência, dígito verificador, código do cedente e o contato p/ a homologação dos boletos.

No caso de cobrança sem registro não é necessária a homologação.

 

Cadastro da Empresa Voltar ao Índice


Onde: Tabelas Gerais > Cadastros > Empresa/Filial

Aba Bloqueto

Informar o Código da Empresa e a Filial, teclando Enter após cada um.

  • Instruções: Aqui são definidas as Instruções de Cobrança. Conforme a opção escolhida no campo Código Instrução, os campos Núm. de dias e Taxa para multa serão habilitados ou desabilitados. Tecle F1 no campo Código Instrução para visualizar as opções disponíveis:
    • 01 - Não dispensar comissão de permanência
    • 08 - Não cobrar comissão de permanência
    • 09 - Protestar caso impago "NN" dias após vencimento
    • 15 - Devolver se impago após "NN" dias do vencimento
    • 18 - Após "NN" dias do vencimento, cobrar xx,x% de multa
    • 20 - Após "NN" dias do vencimento, cobrar xx,x% de multa ao mês
    • 22 - Após vencimento, UFIR + JUROS DE 1% A.M. e MULTA de 2%
    • 23 - Não protestar
    • 99 - Não Dispensar Juros Após o Vencimento

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  • Mora:
    • Valor Diário: Percentual do valor do boleto a ser cobrado a cada dia de atraso.
    • Valor Mensal: Percentual mensal (percentual/30) a ser cobrado a cada dia de atraso.

  • Valor IOF: Imposto sobre Operações Financeiras. Valor que pode ser adicionado no boleto.
  • Taxa dia pgto Antecipado: Valor de desconto por pagar o boleto antes do vencimento.

  • Informações Retorno:
    • Importante informar p/ realizar as operações de retorno posteriormente.
    • HP Quitação: HP p/ o pagamento de Conta a Receber e p/ gravar o débito no Caixa (conforme tipo do HP).
    • HP Banco: HP p/ o lançamento no banco e p/ gravar o crédito no Caixa (conforme tipo do HP).

  • Tipo de Bloqueto:
    • Normal: Geralmente utilizado.
    • Carnê: Opção p/ Bloqueto Banco Sicredi. Imprime três bloquetos por página.
    • Compr. Entrega: Comprovante de Entrega. Opção p/ Bloqueto Banco Sicredi.

 

Cadastro de Bancos Voltar ao Índice


Onde: Tabelas Gerais > Cadastros > Bancos

Nesta tela, informar principalmente o Nº Banco, Nº Conta, Agência, Cód Cedente, DV (Dígito Verificador) e Var (Variação da Carteira). Estas informações são fornecidas pelo banco.

No Grupo Bloqueto, na opção Pré-Impresso ou Em Branco, deixar marcada a opção Em Branco para imprimir todo o boleto pelo sistema. A opção Pré-Impresso apenas é utilizada com formulários do próprio banco, nos quais o sistema imprime somente os dados, através de uma impressora matricial.

Dest. Arquivo: campo para informar o caminho onde será salvo o arquivo de remessa para o banco. Caso não seja preenchido, o sistema irá gerar no C: por padrão.

 Importante: Caso seja feita cobrança com registro, precisa ser informado o campo Destino obrigatoriamente.

Cobrança Sem Registro: marcar esta opção caso deseje utilizar os boletos sem controle através de arquivo de remessa.