Sistema AFFINCO
Manual do Usuário
Gerando Arquivo de Remessa
Onde: Financeiro > Emissões > Bloquetos
Para gerar o arquivo de remessa para o banco, acesse no caminho indicado acima a tela correspondente ao banco para o qual foi emitido o boleto (Banco do Brasil, Banrisul, SICREDI, Bradesco, Caixa ou Santander).
- Banco: Informe o banco correspondente ao boleto que deseja pesquisar.
- Cliente: Informar para pesquisar boletos de um cliente específico.
- Bloquetos: Define se a pesquisa trará os boletos que já foram impressos, gerados, somente gravados ou todos os boletos.
- Período Lançamento: Caso desejado, é possível definir um intervalo de lançamento para pesquisa.
- Período Vencimento: Caso desejado, é possível definir um intervalo de vencimento para pesquisa.
Ao clicar no botão Executar, o sistema trará todos os boletos que atendam aos critérios de pesquisa:
Selecione os boletos desejados e em seguida, clique na segunda aba: Instruções de Cobrança (p/ Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco e Caixa) ou Manutenção Cobrança (p/ SICREDI e Santander).
Esta aba tem algumas variações de acordo com o banco informado. Neste manual apresentaremos um exemplo para o Banco SICREDI. Caso persista alguma dúvida em relação aos outros bancos, entre em contato com o Suporte Técnico PROSIS.
As informações dos grupos Instrução e Mora, e o Destino do Arquivo são trazidos automaticamente, de acordo com o que foi definido no Item 1 desta Categoria (Configurações p/ Emissão).
Caso não tenha sido informado nenhum Destino nas configurações, o padrão é trazido como C:, podendo ser alterado clicando no botão "...".
Após informar os dados necessários, clique no botão Gerar para efetuar a geração do arquivo de remessa.
Importante: Podem ser gerados até o máximo de 10 arquivos de remessa por dia, sendo que o primeiro será gerado com extensão .CRM e os demais .RM2, .RM3 e assim por diante.